Състав и структура на активите при управление на инвестиционния портфейл на ДФ “ОББ Премиум Акции”:
Средствата на ДФ “ОББ Премиум Акции” се инвестират предимно в акции, приети за търговия или търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж и демонстрират висока волатилност на цените си, променливост към портфейла, увеличават риска и, съответно - възможността за по-висока доходност.
Доколкото основната цел на ДФ “ОББ Премиум Акции” са капиталовите печалби, в портфейла му се съдържат предимно книжа на компании, които по-скоро реинвестират печалбите си за разширявания, сливания, поглъщания, проучвания и развитие, отколкото да раздават дивиденти. Така, доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на фонда, се формира най-вече от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на фонда и в по-малка степен - от получени лихви от дългови ценнни книжа, от банкови депозити и др.
Изборът на инвестиционни инструменти се основава на фундаменталния и техническия анализи, като преимуществено се подбират книжа с висок потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби, което означава, че ДФ “ОББ Премиум Акции” ще има силно изразена положителна корелация спрямо капиталовия пазар.
За структуриране и поддържане на диверсифициран инвестиционен портфейл и за предпазване на средствата на инвеститорите от неблагоприятни пазарни тенденции, Управляващото дружество инвестира средствата на ДФ “ОББ Премиум Акции” и в акции, емитирани от чуждестранни емитенти, както и в дългови книжа, издадени от държави, общини и корпоративни български и чуждестранни емитенти.
За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност, Управляващото дружество може да осъществява за сметка на ДФ “ОББ Премиум Акции” срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).
За постигане на основните цели на ДФ “ОББ Премиум Акции” и при управлението на риска Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривативни финансови инструменти.