При подаване на поръчка за ОББ Взаимни Фондове се посочва дали заявителят е физическо или юридическо лице и се представят съответните документи за:
-
Физическо лице »
|
|
Необходими документи
|
|
Българско физическо лице
|
Заверено копие на документ за самоличност
|
|
Чуждестранно физическо лице
|
Заверено копие от страниците на документа за легитимация и самият документ за сравнение
(в случай на притежание на бълг. лична карта за временно и постоянно пребиване се предоставя и копие от нея)
|
-
Юридическо лице »
|
|
Необходими документи
|
|
Българско юридическо лице
|
Заверено копие от страниците на документа за легитимация и самият документ за сравнение
(в случай на притежание на бълг. лична карта за временно и постоянно пребиване се предоставя и копие от нея) |
|
Чуждестранно юридическо лице
|
Заверено копие на документ за самоличност на представляващия/ те;
Заверено копие от удостоверение за регистрация на чудж. юридическо лице, съдържащо информация за пълното наименование на ЮЛ, правно организационна форма, дата на регистрация, седалище и адрес на управление на ЮЛ, дата на издаване на акта, държава на регистрация, предмет на дейност, срок на съществуване, ако има такъв; органи на управление и представителство, имена на лицата, които могат да го представляват; Ако ЮЛ е регистрирано в България, се предоставя и копие от удостоверение за актуално съдебно състояние от Търговския регистър. |
Подаване на поръчка
При първоначално подаване на поръчка на клиента се предоставя „Редът и условията за подаване на поръчки от клиенти”; попълва се анкетна карта за оценка на неговата рискова толерантност и инвестиционна насоченост и се сключва договор между клиента и Управляващото дружество, въз основа на който се подават поръчки за всеки конкретен случай.
Поръчки за ОББ Взаимни Фондове се приемат в клоновете на "Обединена Българска Банка" АД и в офиса на "ОББ Асет Мениджмънт" АД:
-
Подаване на поръчка в клон на ОББ АД »
Изискване:
Открита разплащателна сметка в ОББ АД
При подаване на поръчка в клон на ОББ АД инвеститорът трябва да има открита разплащателна сметка в Банката. В противен случай поръчката не може да бъде подадена (това може да стане единствено в офиса на Управляващото дружество). По така откритата сметка инвеститорът може да внася и тегли пари по всяко време, от всеки клон на банката, включително и да се разплаща с нея в системата на ОББ АД.
При подаване на поръчка за покупка на акции/ дялове инвеститорът е длъжен да осигури по сметката си наличност, достатъчна за изпълнение на поръчката. Ако инвеститорът заяви желание за издаване на депозитарна разписка и/или получаване на потвърждение за сключената сделка по пощата, той следва да осигури и сума, покриваща допълнителните разходи, съгласно Тарифата на Управляващото дружество.
При подаване на поръчка за обратно изкупуване на акции/дялове, подлежащата на получаване сума се превежда по сметка на клиента.
При подаване на поръчка за ДФ "ОББ Премиум Евро Акции" и ДФ "ОББ Платинум Евро Облигации" в клон на ОББ АД инвеститорът трябва да има открита разплащателна сметка в евро в Банката. В противен случай поръчката не може да бъде подадена.
-
Подаване на поръчка в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт” АД »
При подаване на поръчка за покупка на акции/дялове в офиса на Управляващото дружество, инвеститорът превежда по банков път средствата за записване на акции/дялове по събирателната сметка на Фонда в ОББ АД или по сметка на Фонда в Банката-депозитар.
При наличие на допълнителни такси по изпълнение на поръчката ( издаване на Депозитарна разписка и т.н.), инвеститорът ги превежда по събирателната сметка на „ОББ Асет Мениджмънт” АД, съгласно тарифата на Управляващото дружество.
Инвеститорът е длъжен да предостави документите, удостоверяващи заплащането на стойността на поръчката.
При подаване на поръчка за обратно изкупуване на акции/дялове, подлежащата на получаване сума се превежда по сметка на клиента или се изплаща на каса.
Срокове за изпълнение
Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове/акции за ОББ Взаимни Фондове се приемат от упълномощени служители на “ОББ” АД и „ОББ Асет Мениджмънт” АД, всеки работен ден в рамките на работното време с клиенти на Банката и Управляващото дружество.
Поръчка за покупка на дялове/акции за ОББ Взаимни Фондове се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаването й. Поръчка за обратно изкупуване на дялове/акции от ОББ Взаимни Фондове се изпълнява в срок до 10 дни от датата на подаването й. Инвеститорът получава потвърждение при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката.
При подаване на поръчка за покупка, ако инвеститорът е заявил в поръчката, че желае да придобие цяло число дялове/акции, е възможно да има остатък от внесената сума, който се възстановява в 3-дневен срок от датата на изпълнение на поръчката.
На изпълнение подлежат само редовно подадените поръчки за покупка на дялове. Това са поръчки, подадени в съответствие с всички изисквания, описани в Пълния проспект на съответния фонд.
Изпълнение на поръчки
ДФ "ОББ Премиум Акции", ДФ "ОББ Патримониум Земя", ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД и ДФ "ОББ Платинум Облигации" :
Поръчки подадени за ДФ "ОББ Премиум Акции", ДФ "ОББ Патримониум Земя", ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД и ДФ "ОББ Платинум Облигации" до 15.00 часа се изпълняват по цена, изислена за същия работен ден. Поръчките подадени след 15:00 ч. се изпълняват по цената, определена на следващия работен ден.
Поръчките за издаване или обратно изкупуване на дялове/акции стават неотменяеми, ако инвеститорът не е подал поръчка за отказ до 15:00 ч. на същия работния ден, през който са подадени. За поръчки, подадени след 15:00 ч., поръчки за отказ се приемат до 15:00 ч. на следващия работен ден. След това, поръчките за издаване или обратно изкупуване, се считат за неотменяеми.
Например, ако инвеститорът подаде поръчка за покупка или обратно изкупуване в сряда, за тази поръчка са валидни цените, които се определят същия ден и се обявяват публично в четвъртък (или на следващия работен ден, ако четвъртък е обявен за неработен).
„ОББ Асет Мениджмънт” АД и осигурените от управляващото дружество гишета, не носят отговорност при подаване на поръчка от клиенти в периода между 14:45 и 15:00 часа, в случай че съответната поръчка не бъде въведена своевременно до 15:00 часа, с оглед технологичното време, необходимо за въвеждане на поръчката.
ДФ "ОББ Премиум Евро Акции" и ДФ "ОББ Платинум Евро Облигации"
Поръчки за ДФ "ОББ Премиум Евро Акции" и ДФ "ОББ Платинум Евро Облигации" се приемат всеки работен ден до 17.30 часа. Подадените поръчки се изпълняват по цена, определена за най-близкия ден следващ деня на подаване на искането за покупка, съответно обратно изкупуване. Разбира се първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за покупка, съответно обратно изкупуване, през който е определена нова емисионна стойност и цена на обратно изкупуване.
Поръчка за отказ се подава до 17.30 ч. на същия работен ден.
Поръчките за издаване или обратно изкупуване на дялове на ДФ “ОББ Премиум Евро Акции” и ДФ “ОББ Платинум Евро Облигации” стават неотменяеми, ако инвеститорът не е подал поръчка за отказ до 17:30 ч. на същия работен ден, през който са подадени.
Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дялове/акции се определят всеки работен ден от седмицата до 17:00 часа. Ако даден работен ден е обявен официално за неработен, изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете се извършва на първия следващ работен ден.
При определяне на емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дялове/акции на ОББ Взаимни Фондове се спазва следната процедура:
1. До 15:00 часа Управляващото дружество получава от „Централен депозитар” АД информация относно сделките за продажба и обратно изкупуване на дялове/акции с приключил сетълмент и за броя дялове/акции в обращение.
2. Между 15:00 и 16:00 часа:
-
се установява кои активи имат пазарна цена и се определят активите, за които ще бъде изчислена справедливата стойност;
-
се определя справедливата стойност, съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
-
се извършва преоценката на активите по пазарна цена или справедлива стойност, изготвя се баланс на ФОНДА и се определя НСА на един дял.
3. До 16:00 часа ежедневно Управляващото дружество предоставя на Банката-депозитар цялата информация за определената НСА на един дял/акция (включително за броя на продадените и обратно изкупени дялове/акции с приключил сетълмент), както и за изчислените ЕС и ЦОИ.
4. До 17:00 часа Управляващото дружество получава потвърждение от Банката–депозитар за изчислените НСА, ЕС и ЦОИ.
5. „ОББ Асет Мениджмънт” АД обявява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акции/дялове на ОББ Взаимни Фондове:
-
Във в. “Пари”, който е централният ежедневник по смисъла на чл.190 ЗППЦК;
-
В Комисията за финансов надзор;
-
На местата за продажба и обратно изкупуване на дялове, съгласно Приложение № 1 към Пълния проспект на съответния фонд;
-
На Интернет страницата на Управляващото дружество – www.ubbam.bg.
6. При изчисляване на НСА, ЕС и ЦОИ, Управляващото дружество използва подходящ софтуер, който му позволява да води счетоводството на ФОНДА отделно от своето собствено.
7. Цялата документация и информация, използвана за определяне на НСА, ЕС и ЦОИ се съхранява от Управляващото дружество на хартиен и магнитен носител минимум 5 години, по начин осигуряващ достъп до нея единствено на оторизирани от него лица. За допълнителна сигурност, информацията се съхранява и на втори магнитен носител.