Търси се баланс между инструментите с фиксиран доход и дяловите ценни книжа, което предполага по-малка изменчивост на цените и доходността на портфейла;
Инвестициите в акции прибавят променливост към портфейла, увеличават риска и, съответно - възможността за по-висока доходност;
Чрез разпределение на активите (Asset Allocation) и регулярно балансиране на портфейла, се постига диверсификация и се комбинират преимуществата на всички ценни книжа, предлагани на пазара;
Максимизиране на възвръщаемостта и реализиране на ползи от относителното движение в стойностите на различните видове финансови активи и различните регионални капиталови пазари;
Управление на средствата чрез гъвкава политика за минимизиране на риска и ограничаване и предпазване от евентуални загуби (hedging).
Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, се формира от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на дружеството, получени дивиденти и лихви по дългови ценни книжа, банкови депозити и др.
ДФ „ОББ Балансиран Фонд” може да осъществява срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).
до 25 хил. лв | 25-100 хил. лв | 100-200 хил. лв | над 200 хил. лв | % | ||
ОББ ПА
![]() |
9.8553 |
9.8553 |
9.8553 |
9.8553 |
+0,52 |
|
ОББ ПЗ
![]() |
17.3236 |
17.3236 |
17.3236 |
17.3236 |
+0,58 |
|
ОББ ГФИ
![]() |
27.4385 |
27.4385 |
27.4385 |
27.4385 |
+0,30 |
|
ОББ ГДФ
![]() |
10.6095 |
10.5575 |
10.5055 |
10.4015 |
+0,45 |
|
ОББ ГР
![]() |
13.3509 |
13.2854 |
13.2200 |
13.0891 |
+1,53 |
|
ОББ ГД
![]() |
9.8767 |
9.8282 |
9.7798 |
9.6830 |
+0,25 |
без такса | с такса | ||
ОББ ПА
![]() |
9,8553 |
9,8159 |
|
ОББ ПЗ
![]() |
17,3236 |
17,2803 |
|
ОББ ГФИ
![]() |
26,9005 |
-- |
|
ОББ ГДФ
![]() |
10,4015 |
-- |
|
ОББ ГР
![]() |
13,0891 |
-- |
|
ОББ ГД
![]() |
9,6830 |
-- |