Нисък
Риск
Висок
Основна цел на ДФ “ОББ Балансиран Фонд” е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на дяловете на договорния фонд чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа.
Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 3 години.
В краткосрочен план, цел на договорния фонд е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по сравнимите алтернативни вложения в лева при умерено ниво на риск.
| Тип фонд: | Балансиран договорен фонд |
| Инвестиционен фокус: |
Акции и облигации на |
| Старт на публично предлагане: | 31.01.2005 |
| Минимална инвестиция: | 100 лева |
| Валута: | Български лев (BGN) |
| Банка депозитар: | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД |
| Такси на инвеститора | |
| Такса емитиране | няма |
| Такса обратно изкупуване преди 12 месеца | 0.40% от НСА за 1 дял |
| Такса обратно изкупуване след 12 месеца | няма |
| Разход за управление | 2.25% |
Доброто корпоративно управление е в основата на стратегията за постигане на очакваната доходност и изграждане на високо доверие в инвеститорите.
„ОББ Асет Мениджмънт” АД е осигурило мрежа от офиси (гишета), където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ “ОББ Балансиран Фонд”. Това са офисът на Управляващото дружество и клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.
| до 25 хил. лв | 25-100 хил. лв | 100-200 хил. лв | над 200 хил. лв | % | ||
ОББ ПА
|
11.0309 |
11.0309 |
11.0309 |
11.0309 |
+0,07 |
|
ОББ ПЗ
|
16.4459 |
16.4459 |
16.4459 |
16.4459 |
+0,11 |
|
ОББ ГФИ
|
22.7525 |
22.7525 |
22.7525 |
22.7525 |
+0,58 |
|
ОББ ГДФ
|
9.3929 |
9.3468 |
9.3008 |
9.2087 |
+0,12 |
|
ОББ ГР
|
10.0842 |
10.0348 |
9.9854 |
9.8865 |
+0,05 |
|
ОББ ГД
|
10.0752 |
10.0258 |
9.9764 |
9.8776 |
-0,08 |
| без такса | с такса | ||
|
ОББ ПА
|
11,0309 |
10,9868 |
|
|
ОББ ПЗ
|
16,4459 |
16,4048 |
|
|
ОББ ГФИ
|
22,3064 |
-- |
|
|
ОББ ГДФ
|
9,2087 |
-- |
|
|
ОББ ГР
|
9,8865 |
-- |
|
|
ОББ ГД
|
9,8776 |
-- |
