Нисък
Риск
Висок
Основна цел на ДФ “ОББ Балансиран Фонд” е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на дяловете на договорния фонд чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа.
Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 3 години.
В краткосрочен план, цел на договорния фонд е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по сравнимите алтернативни вложения в лева при умерено ниво на риск.
| Тип фонд: | Балансиран договорен фонд |
| Инвестиционен фокус: |
Акции и облигации на |
| Старт на публично предлагане: | 31.01.2005 |
| Минимална инвестиция: | 100 лева |
| Валута: | Български лев (BGN) |
| Банка депозитар: | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД |
| Такси на инвеститора | |
| Такса емитиране | няма |
| Такса обратно изкупуване преди 12 месеца | 0.40% от НСА за 1 дял |
| Такса обратно изкупуване след 12 месеца | няма |
| Разход за управление | 2.25% |
Доброто корпоративно управление е в основата на стратегията за постигане на очакваната доходност и изграждане на високо доверие в инвеститорите.
„ОББ Асет Мениджмънт” АД е осигурило мрежа от офиси (гишета), където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ “ОББ Балансиран Фонд”. Това са офисът на Управляващото дружество и клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.
| до 25 хил. лв | 25-100 хил. лв | 100-200 хил. лв | над 200 хил. лв | % | ||
ОББ ПА
|
10.9158 |
10.9158 |
10.9158 |
10.9158 |
+0,32 |
|
ОББ ПЗ
|
17.4533 |
17.4533 |
17.4533 |
17.4533 |
+0,34 |
|
ОББ ГФИ
|
23.1702 |
23.1702 |
23.1702 |
23.1702 |
-0,36 |
|
ОББ ГДФ
|
9.8990 |
9.8505 |
9.8019 |
9.7049 |
+0,09 |
|
ОББ ГР
|
10.5196 |
10.4680 |
10.4164 |
10.3133 |
+0,41 |
|
ОББ ГД
|
10.3083 |
10.2578 |
10.2073 |
10.1062 |
+0,23 |
| без такса | с такса | ||
|
ОББ ПА
|
10,9158 |
10,8721 |
|
|
ОББ ПЗ
|
17,4533 |
17,4097 |
|
|
ОББ ГФИ
|
22,7159 |
-- |
|
|
ОББ ГДФ
|
9,7049 |
-- |
|
|
ОББ ГР
|
10,3133 |
-- |
|
|
ОББ ГД
|
10,1062 |
-- |
