Нисък
Риск
Висок
Основна цел на ДФ “ОББ Балансиран Фонд” е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на дяловете на договорния фонд чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа.
Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 3 години.
В краткосрочен план, цел на договорния фонд е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по сравнимите алтернативни вложения в лева при умерено ниво на риск.
| Тип фонд: | Балансиран договорен фонд |
| Инвестиционен фокус: |
Акции и облигации на |
| Старт на публично предлагане: | 31.01.2005 |
| Минимална инвестиция: | 100 лева |
| Валута: | Български лев (BGN) |
| Банка депозитар: | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД |
| Такси на инвеститора | |
| Такса емитиране | няма |
| Такса обратно изкупуване преди 12 месеца | 0.40% от НСА за 1 дял |
| Такса обратно изкупуване след 12 месеца | няма |
| Разход за управление | 2.25% |
Доброто корпоративно управление е в основата на стратегията за постигане на очакваната доходност и изграждане на високо доверие в инвеститорите.
„ОББ Асет Мениджмънт” АД е осигурило мрежа от офиси (гишета), където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ “ОББ Балансиран Фонд”. Това са офисът на Управляващото дружество и клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.
| до 25 хил. лв | 25-100 хил. лв | 100-200 хил. лв | над 200 хил. лв | % | ||
ОББ ПА
|
11.3625 |
11.3625 |
11.3625 |
11.3625 |
-0,31 |
|
ОББ ПЗ
|
16.5344 |
16.5344 |
16.5344 |
16.5344 |
+0,26 |
|
ОББ ГФИ
|
22.6556 |
22.6556 |
22.6556 |
22.6556 |
+0,32 |
|
ОББ ГДФ
|
9.4466 |
9.4003 |
9.3540 |
9.2614 |
+0,19 |
|
ОББ ГР
|
10.0384 |
9.9892 |
9.9400 |
9.8416 |
+0,05 |
|
ОББ ГД
|
10.1183 |
10.0687 |
10.0191 |
9.9199 |
-0,24 |
| без такса | с такса | ||
|
ОББ ПА
|
11,3625 |
11,3171 |
|
|
ОББ ПЗ
|
16,5344 |
16,4931 |
|
|
ОББ ГФИ
|
22,2114 |
-- |
|
|
ОББ ГДФ
|
9,2614 |
-- |
|
|
ОББ ГР
|
9,8416 |
-- |
|
|
ОББ ГД
|
9,9199 |
-- |
