Нисък
Риск
Висок
Основна цел на ДФ “ОББ Балансиран Фонд” АД е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на дяловете на договорния фонд чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа.
Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 3 години.
В краткосрочен план, цел на договорния фонд е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по сравнимите алтернативни вложения в лева при умерено ниво на риск.
| Тип фонд: | Балансиран договорен фонд |
| Инвестиционен фокус: |
Акции и облигации на |
| Старт на публично предлагане: | 31.01.2005 |
| Минимална инвестиция: | 100 лева |
| Валута: | Български лев (BGN) |
| Банка депозитар: | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД |
| Такси на инвеститора | |
| Такса емитиране | няма |
| Такса обратно изкупуване преди 12 месеца | 0.40% от НСА за 1 дял |
| Такса обратно изкупуване след 12 месеца | няма |
| Разход за управление | 2.25% |
Доброто корпоративно управление е в основата на стратегията за постигане на очакваната доходност и изграждане на високо доверие в инвеститорите.
„ОББ Асет Мениджмънт” АД е осигурило мрежа от офиси (гишета), където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ “ОББ Балансиран Фонд”. Това са офисът на Управляващото дружество и клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.
| до 25 хил. лв | 25-100 хил. лв | 100-200 хил. лв | над 200 хил. лв | |||
ОББ ПА
|
13.7804 |
13.7804 |
13.7804 |
13.7804 |
+0,14 |
|
ОББ ПЗ
|
17.3368 |
17.3368 |
17.3368 |
17.3368 |
+0,10 |
|
ОББ ГФИ
|
21.6081 |
21.6081 |
21.6081 |
21.6081 |
+0,61 |
|
ОББ ГДФ
|
9.7887 |
9.7408 |
9.6928 |
9.5968 |
+0,09 |
|
ОББ ГР
|
10.2165 |
10.1664 |
10.1164 |
10.0162 |
-0,02 |
|
ОББ ГД
|
9.9757 |
9.9268 |
9.8779 |
9.7801 |
-0,12 |
| без такса | с такса | ||
|
ОББ ПА
|
13,7804 |
13,7253 |
|
|
ОББ ПЗ
|
17,3368 |
17,2935 |
|
|
ОББ ГФИ
|
21,1844 |
-- |
|
|
ОББ ГДФ
|
9,5968 |
-- |
|
|
ОББ ГР
|
10,0162 |
-- |
|
|
ОББ ГД
|
9,7801 |
-- |
