Нисък
Риск
Висок
Основна цел на ДФ “ОББ Балансиран Фонд” е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на дяловете на договорния фонд чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа.
Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 3 години.
В краткосрочен план, цел на договорния фонд е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по сравнимите алтернативни вложения в лева при умерено ниво на риск.
| Тип фонд: | Балансиран договорен фонд |
| Инвестиционен фокус: |
Акции и облигации на |
| Старт на публично предлагане: | 31.01.2005 |
| Минимална инвестиция: | 100 лева |
| Валута: | Български лев (BGN) |
| Банка депозитар: | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД |
| Такси на инвеститора | |
| Такса емитиране | няма |
| Такса обратно изкупуване преди 12 месеца | 0.40% от НСА за 1 дял |
| Такса обратно изкупуване след 12 месеца | няма |
| Разход за управление | 2.25% |
Доброто корпоративно управление е в основата на стратегията за постигане на очакваната доходност и изграждане на високо доверие в инвеститорите.
„ОББ Асет Мениджмънт” АД е осигурило мрежа от офиси (гишета), където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ “ОББ Балансиран Фонд”. Това са офисът на Управляващото дружество и клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.
| до 25 хил. лв | 25-100 хил. лв | 100-200 хил. лв | над 200 хил. лв | % | ||
ОББ ПА
|
8.8635 |
8.8635 |
8.8635 |
8.8635 |
-0,08 |
|
ОББ ПЗ
|
15.6701 |
15.6701 |
15.6701 |
15.6701 |
-0,13 |
|
ОББ ГФИ
|
26.0966 |
26.0966 |
26.0966 |
26.0966 |
+0,93 |
|
ОББ ГДФ
|
9.1421 |
9.0972 |
9.0524 |
8.9628 |
+0,12 |
|
ОББ ГР
|
10.6300 |
10.5779 |
10.5258 |
10.4216 |
+0,65 |
|
ОББ ГД
|
8.9125 |
8.8688 |
8.8251 |
8.7377 |
-0,18 |
| без такса | с такса | ||
|
ОББ ПА
|
8,8635 |
8,8280 |
|
|
ОББ ПЗ
|
15,6701 |
15,6309 |
|
|
ОББ ГФИ
|
25,5849 |
-- |
|
|
ОББ ГДФ
|
8,9628 |
-- |
|
|
ОББ ГР
|
10,4216 |
-- |
|
|
ОББ ГД
|
8,7377 |
-- |
