Нисък
Риск
Висок
Основна цел на ДФ “ОББ Балансиран Фонд” е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на дяловете на договорния фонд чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа.
Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 3 години.
В краткосрочен план, цел на договорния фонд е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по сравнимите алтернативни вложения в лева при умерено ниво на риск.
| Тип фонд: | Балансиран договорен фонд |
| Инвестиционен фокус: |
Акции и облигации на |
| Старт на публично предлагане: | 31.01.2005 |
| Минимална инвестиция: | 100 лева |
| Валута: | Български лев (BGN) |
| Банка депозитар: | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД |
| Такси на инвеститора | |
| Такса емитиране | няма |
| Такса обратно изкупуване преди 12 месеца | 0.40% от НСА за 1 дял |
| Такса обратно изкупуване след 12 месеца | няма |
| Разход за управление | 2.25% |
Доброто корпоративно управление е в основата на стратегията за постигане на очакваната доходност и изграждане на високо доверие в инвеститорите.
Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – КЛОН (България) е осигурило мрежа от офиси, където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ “ОББ Балансиран Фонд”. Това са клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.
| до 25 хил. лв | 25-100 хил. лв | 100-200 хил. лв | над 200 хил. лв | % | ||
ОББ ПА
|
9.9927 |
9.9927 |
9.9927 |
9.9927 |
+1,39 |
|
ОББ ПЗ
|
17.2970 |
17.2970 |
17.2970 |
17.2970 |
-0,15 |
|
ОББ ГФИ
|
27.1943 |
27.1943 |
27.1943 |
27.1943 |
-0,89 |
|
ОББ ГДФ
|
10.5726 |
10.5208 |
10.4690 |
10.3653 |
-0,35 |
|
ОББ ГР
|
13.3008 |
13.2356 |
13.1704 |
13.0400 |
-0,38 |
|
ОББ ГД
|
9.8436 |
9.7954 |
9.7471 |
9.6506 |
-0,33 |
| без такса | с такса | ||
|
ОББ ПА
|
9,9927 |
9,9527 |
|
|
ОББ ПЗ
|
17,2970 |
17,2538 |
|
|
ОББ ГФИ
|
26,6611 |
-- |
|
|
ОББ ГДФ
|
10,3653 |
-- |
|
|
ОББ ГР
|
13,0400 |
-- |
|
|
ОББ ГД
|
9,6506 |
-- |
