Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Документи на взаимния фонд

date

11 април 2022

Документи, чиято цел е да опишат най-точно и пълно взаимния фонд и управляващото дружеството (което управлява взаимния фонд). Тези документи са изготвят по определени стандарти и съдържат важна информация, чиято цел е да помогне на инвеститорите при взимането на решение дали този взаимен фонд е подходящ за тях и дали да инвестират в него.

Това са:

  • Проспект: документ, в които се съдържа пълната информация за взаимния фонд и управляващото дружество
  • Документ с ключова информация за инвеститорите: съдържа обобщена информация за взаимния фонд като описание на инвестиционната политика, такси по покупката и управлението на фонда, индикатор за риск (SRRI) и доходност
  • Политики, приложими към управлението на фонда – например политика за не-инвестиране в определени сектори
  • Месечен бюлетин – документ, в който се публикува информация за доходността на фонда за определен период, неговите инвестиции и как те са разпределени, отделни компании, в които е инвестирал фондът, индикатор за риск и коментари на портфолио мениджъра
  • Правила за управление на риска
  • Правила за определяне не портфейл (портфолио) и нетна стойност на активите (НСА)

Пример:

Един от документите, които КВС Асет Мениджмънт публикува на своята интернет страница, е „Оповестяване на информация, свързана с устойчивостта“. В този документ например са описани ограниченията по инвестиционната политика, които КВС Асет Мениджмънт е приело. Например, сред тях са ограничение взаимните фондове, управлявани от дружеството да инвестират в производители на противоречиви оръжия (химически, биологични и др. подобни), компании, които е възможно да са участвали или да участват в нарушаването на човешките права и др.

Обратно към Академия