Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Нетна стойност на активите (НСА)

date

09 май 2022

Общата стойност на активите на взаимния фонд от която се изважда общата стойност на задълженията на фонда. При изчисляване на нетната стойност на активите на фонда към задълженията се включват и таксите за управление – за това се нарича нетна, това е чиста стойност, която притежават инвеститорите.

Освен като общ размер за целия фонд, нетната стойност на активите се публикува и за един дял (НСА/1 дял), така, че всеки инвеститор да може ясно да определи какъв е размера на инвестираната от него сума към момента. Това става като нетната стойност на активите се раздели на общия брой дялове във фонда.

Пример:

Фонд КВС Примерен фонд има общо активи под управление на стойност 2 000 000 лева. Задълженията на фонда към тази дата, включително такси за управление към управляващото дружество, са в размер на 5 000 лева. Нетната стойност на активите е:

2 000 000 – 5 000 = 1 995 000 лева.

Ако предположим, че този фонд има общо 200 000 дяла, то нетната стойност на активите на един дял (НСА/1 дял) е 1 995 000 / 200 000 = 9.975 лева

Обратно към Академия