Horizon KBC Dynamic Responsible Investing инвестира в различни класове активи, включително акции, облигации, инструменти на паричния пазар, парични средства и алтернативни инвестиции. Целевото разпределение на портфейла е 55% акции и 45% облигации, като в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV тези пропорции могат да бъдат променяни.

Horizon KBC Dynamic Responsible Investing е активно управляван в съответствие със следният бенчмарк: 55% MSCI All Countries World Net Return Index 22.5% JPM EMU Government Bonds Investment Grade all Maturities Total Return Index – 22.5% iBoxx Euro Corporates – Total Return Index (www.msci.com). Въпреки това, целта на фонда не е да репликира бенчмарка. Композицията на бенчмарка се взема предвид при конструиране на портфейла на фонда. Вземайки предвид гореописаната методология за отговорно инвестиране, портфейлът може да се отклони от този в бенчмарка.

Бенчмаркът също се използва за да се определи механизма за ограничаване на риска на фонда. Този механизъм се стреми да ограничи отклонението на доходността на фонда спрямо бенчмарка. Очакваното отклонение в дългосрочен план (грешка при следването) от бенчмарка за този фонд е 2%.

Horizon KBC Defensive Responsible Investing може да прибегне до ограничена употреба на деривати*. Това означава, че фондът може да използва деривати за да постигне инвестиционните си цели (например, за да увеличи или намали експозицията си към един или повече пазарни сегменти в съответствие с инвестиционната стратегия) или да неутрализира чувствителността на портфейла към пазарни фактори (като хеджира валутен риск, например). 

Фондът преследва целите на отговорното инвестиране въз основа на дуалистичен подход: методология за негативен скрининг и методология за позитивен подбор. Негативното проучване означава, че фондът не може да инвестира в активи, издадени от емитенти, които са изключени въз основа на критерии за изключване (например за тютюн, хазартни дейности и оръжия важат определени прагове на оборота). Повече информация за политиката на изключване можете да намерите на www.kbc.be/investment-legal- documents > Exclusion policies for Responsible Investing.

Методологията за положителен подбор е комбинация от цели за портфейла и насърчаване на устойчивото развитие. Целите за портфейла се основават на намаляване на интензитета на парниковите газове и подобряване на ESG характеристиките спрямо неговия бенчмарк. Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиране в облигации, които финансират зелени и/или социални проекти и в емитенти, които допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН. Повече информация за методологията за положителен подбор и конкретните цели на фонда можете да намерите на www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds и в приложението към проспекта на този фонд.